核心观点 - 甬金股份因实施2025年半年度现金分红方案 对可转债转股价格进行调整 调整后转股价格从27.04元/股降至26.74元/股 调整将于2025年9月23日生效[4][8][11] 可转债发行概况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转换公司债券 发行总额10亿元 债券期限6年[2] - 可转债于2021年12月31日在上交所挂牌交易 债券简称"甬金转债" 代码113636[2] - 初始转股价格为53.07元/股 自2022年6月17日起可转换为公司股份[2] 历史转股价格调整记录 - 2022年5月20日因2021年度利润分配(每10股派8元转增4.5股) 转股价由53.07元/股调整为36.05元/股[3] - 2023年4月11日因向特定对象发行新增44,411,547股 转股价由36.05元/股调整为35.00元/股[3] - 2023年7月7日因2022年度利润分配(每10股派5元) 转股价由35.00元/股调整为34.50元/股[3] - 2023年7月26日因回购注销1,068,969股限制性股票 转股价调整为34.57元/股[5] - 2023年8月17日因向下修正转股价 由34.57元/股调整为27.66元/股[5] - 2024年3月18日因回购股份注销14,700,227股 转股价由27.66元/股调整为27.98元/股[6] - 2024年6月5日因2023年度利润分配(每10股派5元) 转股价由27.98元/股调整为27.48元/股[6] - 2024年7月12日因回购注销1,062,879股限制性股票 转股价由27.48元/股调整为27.54元/股[7] - 2025年6月5日因2024年度利润分配(每10股派5元) 转股价由27.54元/股调整为27.04元/股[7] 本次转股价格调整依据 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过2025年半年度利润分配方案 以总股本为基数每10股派发现金红利3元(含税)[8] - 根据可转债发行相关规定及募集说明书约定 派发现金股利需对转股价格进行调整[9] 转股价格调整计算 - 调整公式采用P1=P0-D 其中P0为调整前转股价27.04元/股 D为每股现金股利0.30元/股[11] - 计算得出调整后转股价格P1为26.74元/股[11] - 调整后转股价格将于2025年9月23日生效[11] 2025年半年度权益分派方案 - 利润分配以股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利3元(含税) 对应每股现金红利0.30元[14][17] - 公司总股本365,617,709股 扣除回购专户股份2,008,725股后 实际参与分配股数为363,608,984股[16][17] - 除权(息)参考价格计算公式为前收盘价格减去现金红利0.30元/股[17][18] 现金红利发放安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[19] - 回购专用账户股份不参与利润分配[20] - 部分股东红利由公司自行发放 包括YU JI QUN(虞纪群)、曹佩凤、曹静芬、YU JASON CHEN(虞辰杰)及回购专用证券账户[21]