董事会决议 - 第九届董事会第14次会议于2025年9月17日召开 应到董事15人 实到13人 2人委托表决 会议合法有效 [1] - 全票通过两项议案：使用闲置资金购买银行理财产品及召开2025年第五次临时股东大会 表决结果均为同意15票 反对0票 弃权0票 [2][4] 理财产品投资计划 - 授权使用不超过人民币30亿元闲置自有资金购买银行理财产品 资金可滚动使用 任意时点交易金额不超30亿元 [11] - 投资标的为中低风险收益型理财产品（R2及以下风险评级）和银行结构性存款 不直接投向股票、债券、基金等高风险证券市场产品 [13] - 投资期限为股东大会通过后1年内（至2026年10月9日） 单笔产品期限不超过六个月 [14][15] - 资金来源为公司自有闲置资金 不影响主营业务正常开展 [12][23] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日15:30在天津公司会议室召开2025年第五次临时股东大会 审议理财产品投资议案 [26][27] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [27][31] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为2025年9月28日9:00-15:00 地点为公司证券部 [34][38] 实施与监督机制 - 董事会授权管理层具体执行理财产品投资 并建立《现金理财管理制度》规范审批流程及风险控制 [16][20] - 财务部门建立台账管理理财产品 独立董事和监事会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计 [20][21] - 公司将根据企业会计准则进行会计处理 具体以年度审计结果为准 [23]