董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年9月17日在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月12日通过邮件方式送达 应出席董事9人 实际出席董事9人 [2] - 会议由董事长吴怀磊主持 公司高级管理人员列席 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 股份回购方案核心内容 - 回购资金总额不低于1,000万元 不高于2,000万元 [3][9] - 回购价格不超过27.42元/股 该价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [9][17] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [9][13] - 回购股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划 [3][9] 回购方案实施细节 - 回购方式为通过上交所系统以集中竞价交易方式进行 [9][13] - 资金来源为自有资金或自筹资金 [3][18] - 按回购金额上限2,000万元测算 预计回购股份数量约为729,394股 占总股本0.22% [15] - 按回购金额下限1,000万元测算 预计回购股份数量约为364,697股 占总股本0.11% [15] 公司财务状况影响 - 截至2025年6月30日 公司总资产214,863.36万元 归属于上市公司股东的净资产118,407.06万元 流动资产85,989.31万元 [19] - 回购资金总额上限分别占公司总资产 归属于上市公司股东的净资产 流动资产的比例为0.93% 1.69% 2.33% [19] - 公司资产负债率为44.19% 回购方案对公司日常经营影响较小 [19] 股东持股情况说明 - 公司董事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 回购提议人 持股5%以上股东在未来3个月 未来6个月无明确减持计划 [9][20] - 上述主体在董事会作出回购决议前6个月内不存在买卖公司股份情形 [20][22] - 实际控制人吴怀磊于2025年9月10日提议回购股份 [11][22] 回购方案授权与实施 - 董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜 [3][25] - 授权内容包括制定具体方案 设立回购专用账户 择机回购股份 办理相关报批事宜等 [25] - 根据《公司章程》规定 本次回购方案无需提交股东大会审议 [3][11]