募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票11,873,817股，发行价格为317.00元/股，募集资金总额为3,763,999,989.00元 [1] - 扣除发行费用32,945,808.97元（不含增值税）后，实际募集资金净额为3,731,054,180.03元 [1] - 募集资金已于2025年9月15日全部到账，并经立信会计师事务所审验出具验资报告 [1] 募集资金专户管理 - 公司设立募集资金专项账户实施专项存储和专款专用 [2] - 已与保荐人中信证券及中国建设银行成都第八支行签署三方监管协议 [2] - 协议符合上海证券交易所监管要求，与标准范本无重大差异 [2] 专户监管协议主要内容 - 专户账号为51050148850800010274，仅用于创新药研发项目资金存放和使用 [3] - 允许在履行程序后对闲置募集资金进行现金管理，需通过专户操作并通知保荐人 [3] - 保荐人可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，公司及银行需配合 [4][5] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐人，大额支取（单次或12个月内累计超5000万元且达募集资金净额20%）需在5个工作日内通知保荐人 [5] - 银行三次未及时提供对账单或未配合调查时，公司可单方面终止协议并注销专户 [6] - 协议自三方签署生效，至资金全部支出且督导期结束后失效 [6] 发行后续安排 - 发行承销总结文件已获上海证券交易所备案通过 [7] - 公司将尽快办理新增股份登记托管手续 [7] - 发行具体情况详见同日披露的发行情况报告书 [7]