核心观点 - 新疆交建决定提前赎回"交建转债" 因股价触发赎回条款 最后转股日为2025年9月22日 未转股债券将以100.044元/张赎回 [1][2][12] 赎回条款触发 - 2025年8月8日至8月28日期间 公司股价连续15个交易日收盘价不低于转股价(10.00元/股)的130%(即13.00元/股) 触发有条件赎回条款 [12] - 董事会于2025年8月28日审议通过提前赎回议案 [12] 转股安排 - 最后转股日:2025年9月22日 当日收市前仍可转股 [2] - 转股价格经多次调整后为10.00元/股 最新调整自2025年6月25日起生效 [9] - 转股期限为2021年3月22日至2026年9月14日 [3] - 转股最小申报单位为1张(100元) 转换成股份须为1股整数倍 [25] 赎回实施细节 - 赎回价格:100.044元/张(含当期应计利息) 其中利息按年利率2.00%计算 计息天数为8天 [3][17][18] - 赎回登记日:2025年9月22日 赎回日:2025年9月23日 [4] - 停止交易日:2025年9月18日 停止转股日:2025年9月23日 [4][21] - 资金到账日:发行人2025年9月26日到账中登公司 投资者2025年9月30日收到款项 [4][22] 债券发行背景 - 2020年9月15日公开发行850万张可转债 每张面值100元 发行总额8.50亿元 [5] - 2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券代码"128132" [6] - 初始转股价格为18.57元/股 [7] 转股价格调整历史 - 2021年7月14日因权益分派由18.57元/股调整为18.53元/股 [8] - 2022年7月25日由18.53元/股调整为18.43元/股 [8] - 2023年7月19日由18.43元/股调整为18.33元/股 [8] - 2024年7月16日由10.31元/股调整为10.15元/股 [8] - 2025年6月25日由10.15元/股调整为10.00元/股 [9] 转股价格下修情况 - 2024年1月11日下修转股价至13.15元/股 [11] - 2024年7月2日再次下修转股价至10.31元/股 [11] 赎回后续安排 - 赎回完成后"交建转债"将在深交所摘牌 [5][22] - 公司将在赎回结束后7个交易日内披露赎回结果及摘牌公告 [22] - 最后一个交易日可转债简称为"Z建转债" [4][23]