短期融资券发行情况 - 公司于2025年6月20日发行第五期短期融资券 发行金额为人民币15亿元 票面利率1.63% 发行期限91天 [1] - 融资券兑付日为2025年9月19日 相关发行结果公告已于2025年6月21日通过上海证券交易所网站披露 [1] 兑付执行情况 - 公司于2025年9月19日完成本期短期融资券本息兑付 兑付总金额为人民币1,506,095,753.42元 [1] - 兑付金额包含本金15亿元及基于1.63%票面利率计算的利息 具体利息金额为6,095,753.42元 [1] 信息披露管理 - 公司董事会确认公告内容真实准确完整 并承担相应法律责任 [1] - 本次兑付完成公告系对发行结果公告的后续披露 符合证券交易所信息披露规范要求 [1]