公司业务与运力概况 - 公司自有干散货船舶资产10艘，合计运力规模约93万载重吨 [2] - 自有船队包括大灵便型船6艘、好望角型船3艘、巴拿马型船1艘 [2] - 2025年上半年内通过期租租赁方式增加4艘灵便型船，控制运力增加约24万载重吨 [2] 远期运费协议业务 - 交易目的为有效应对市场波动风险，以套期保值、防范市场风险为目的 [2] - 交易保证金金额将不超过300万美元，任一交易日持有的最高合约价值将不超过3,000万美元 [3] - 交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 交易品种为远期运费协议，开展场所为大型期货公司等核准的交易平台或机构 [4][5] 外汇衍生品交易业务 - 交易目的为防范汇率、利率波动风险，匹配公司外币资产、负债状况及外汇收支业务产生的敞口风险 [13] - 预计动用的交易保证金和权利金在任一时点占用的资金余额不超过300万美元或其他等值外币 [13] - 使用最高额在任一时点合计不超过8,000万美元或等值货币，额度在授权期限内可循环使用 [13] - 交易品种主要为金融机构提供的远期、掉期、互换、期权等业务及以上业务的组合 [17] 审议程序与授权 - 两项金融衍生品业务议案均于2025年9月29日经公司第十二届董事会第四次会议审议通过 [6][19] - 两项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [6][19] - 议案已经公司第十二届董事会2025年第六次审计委员会提前审议通过 [6][19] - 董事会授权公司董事长在额度范围内签署相关合同并指定专人负责具体操作 [3][15] 风险控制措施 - 公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，要求严格履行审批程序并及时履行信息披露义务 [10][23] - 公司将慎重选择信用良好、规模较大且具有合法资质的金融机构作为交易对手 [10][23] - 公司总裁、计划财务部成立专项工作小组负责交易前的风险评估及具体操作，并设置止损方案 [10] - 审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计 [10][23]