北京科锐股份回购方案核心信息 - 公司于2025年8月26日董事会审议通过股份回购方案，计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格上限为9.90元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划 [1] 回购方案具体条款 - 回购方式与价格：通过深交所系统以集中竞价交易方式回购A股，回购价格上限9.90元/股，该价格不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，若实施派息等除权除息事项，回购价格将相应调整 [3] - 资金总额与来源：回购资金总额范围为5000万元至1亿元，资金来源为公司自有资金及金融机构借款，并已取得中国建设银行北京中关村分行的相关承诺 [4] - 预计回购股份数量：按回购金额上限1亿元、价格9.90元/股测算，预计可回购10,101,010股，占总股本的1.86%；按下限5000万元测算，预计可回购5,050,505股，占总股本的0.93% [5] - 回购期限：回购期限不超过12个月，若回购资金使用金额达最高限额、回购金额达预期目标或董事会决定终止方案等情况出现，回购期限将提前届满 [6] 回购对公司股权结构的影响 - 按上限回购的影响：若按上限1亿元回购10,101,010股并全部用于激励计划且锁定，公司有限售条件股份数量将从11,779,880股增至21,880,890股，比例从2.17%升至4.03%；无限售条件股份数量将从530,551,471股降至520,450,461股，比例从97.83%降至95.97% [7] - 按下限回购的影响：若按下限5000万元回购，有限售条件股份数量将变为16,830,385股，比例为3.10%；无限售条件股份数量变为525,500,966股，比例为96.90% [7] - 总体影响：回购股份用于员工持股或股权激励，公司总股本不变，股权分布仍符合上市条件，控制权不会发生变化 [7] 回购对公司财务状况的影响 - 公司财务数据：截至2025年6月30日，公司总资产为2,880,971,513.25元，所有者权益为1,637,532,916.61元，流动资产为1,805,268,569.85元，资产负债率为41.45% [8] - 回购资金占比：回购资金上限1亿元分别占公司总资产、所有者权益、流动资产的3.47%、6.11%和5.54% [8] - 管理层评估：公司经营良好、财务稳健，管理层认为此次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务及研发产生重大不利影响，并有助于增强投资者信心和完善长效激励机制 [8] 相关主体交易及减持情况 - 自查情况：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购决议前六个月内，无买卖公司股份及内幕交易、操纵市场行为 [9] - 控股股东及实控人减持计划：2025年8月19日公司披露，控股股东北京科锐北方科技发展有限公司计划在未来三个月内减持不超过11,467,917股（占总股本约2.11%）；实际控制人、董事长付小东先生计划同期减持不超过3,884,203股（占总股本约0.72%） [9] - 其他人员计划：除上述减持计划外，其他相关人员在回购期间及未来三、六个月内暂无明确的股份增减持计划 [9]