募集资金支付与置换方案 - 公司董事会审议通过议案，同意在募投项目实施期间使用自有资金或银行承兑汇票等方式支付项目款项，后续以募集资金进行等额置换 [1] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股30,845,157股，每股发行价格为16.21元，募集资金总额为499,999,994.97元 [2] - 扣除发行费用6,132,854.73元后，募集资金净额为493,867,140.24元，资金已到位并专户存储 [2] 支付及置换原因与流程 - 支付原因包括人员薪酬支付限制、小额零星支出不便、费用托收操作难以及提高资金使用效率 [3] - 操作流程为相关部门提交付款申请，财务部门审批后以自有资金等方式支付，并定期按月汇总进行等额置换，置换需在支付后六个月内完成 [3] - 保荐人和保荐代表人有权对支付及置换情况进行持续监督核查 [3] 对公司影响与审批意见 - 该举措有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利推进，不会影响项目正常实施，且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] - 董事会已审议同意该事项，认为无需提交股东会审议 [4] - 保荐机构经核查认为该事项履行了必要审批程序，符合相关规定，对该事项无异议 [4]