公司股份回购方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币9.90元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，回购股份拟用于后期实施股权激励计划或员工持股计划 [2] - 本次回购方案已于2025年8月26日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议 [2][21] - 公司已取得中国建设银行北京中关村分行出具的贷款承诺书，同意为公司回购股份提供不超过9,000万元人民币的专项贷款支持，贷款期限为3年 [7] 回购方案具体条款 - 回购目的与用途：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，为建立中长期激励约束机制，维护投资者利益，增强投资者信心，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，并将在发布回购结果公告后36个月内完成转让 [4][5] - 回购方式与价格：回购方式为通过深交所系统以集中竞价交易方式进行，回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150% [6] - 回购资金与来源：回购资金总额在5,000万元至10,000万元之间，资金来源为公司自有资金及金融机构借款 [7] - 预计回购数量与比例：按回购金额上限10,000万元、价格9.90元/股测算，预计可回购10,101,010股，占公司总股本542,331,351股的1.86%；按金额下限5,000万元测算，预计可回购5,050,505股，占总股本的0.93% [9] - 回购期限：实施期限为自董事会审议通过方案之日起不超过12个月，并规定了可能导致期限提前届满或顺延实施的具体条件 [11][14] - 回购期间限制：公司不得在可能对股价产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中至依法披露之日等期间内回购股份，且不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购委托 [12][13] 回购对公司财务及股权结构的影响 - 财务影响分析：截至2025年6月30日，公司总资产2,880,971,513.25元，归母净资产1,637,532,916.61元，流动资产1,805,268,569.85元，负债总额1,194,081,157.68元，资产负债率41.45%；回购资金上限10,000万元占总资产、归母净资产、流动资产的比重分别为3.47%、6.11%、5.54%，管理层认为本次回购可行，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发产生重大影响 [16] - 股权结构变动：若回购股份全部用于员工持股计划或股权激励，公司总股本不发生变化，股权分布仍符合上市条件，不会影响公司上市地位及控制权 [15][16] 相关股东增减持计划 - 公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司计划减持不超过11,467,917股，占公司总股本比例约2.11% [3][18] - 公司实际控制人、董事长付小东先生计划减持不超过3,884,203股，占公司总股本比例约0.72% [3][18] - 除上述已披露计划外，公司其他董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东在未来三个月、六个月内暂无明确的减持计划 [3][18] 回购实施程序与信息披露 - 审议程序：回购方案已经董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [21] - 账户开立：公司已在中国结算深圳分公司开立了股份回购专用证券账户 [22] - 信息披露安排：公司将按规定及时披露首次回购、回购比例每增加1%、月度进展、期限过半未实施的原因以及回购结果等进展情况 [23]