新疆天润乳业股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

现金管理授权 - 公司于2024年12月5日通过董事会和监事会决议,授权使用单日最高余额不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该授权使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,资金可在额度内循环使用 [1] 具体现金管理操作 - 公司使用部分闲置募集资金24,000万元购买大额存单 [2] - 该大额存单于2025年9月30日到期赎回,收回本金24,000万元,并获得收益66万元 [2] 现金管理完成情况 - 截至公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回 [2] - 本金及收到的利息收入已全部归还至募集资金专户,实际收益与预期收益不存在重大差异 [2]