私募调研总体情况 - 2025年9月共有979家私募证券投资基金管理人参与A股上市公司调研，合计调研频次达2789次，覆盖529只个股和30个申万一级行业 [1] - 9月有41家百亿级私募参与调研，覆盖189只个股和27个申万一级行业，合计调研频次为318次 [1] 私募调研关注的行业 - 电子行业是私募调研最集中的行业，有78只个股被调研，合计调研频次达554次 [4][5] - 机械设备板块有86只个股被调研，调研频次为444次，位居第二 [4][5] - 医药生物、电力设备、计算机和基础化工行业同样受到重点关注，被调研频次均不少于100次，被调研个股数量均高于30只 [4] - 医药生物行业有56只个股被调研，调研频次为333次 [5] - 电力设备行业有45只个股被调研，调研频次为251次 [5] 私募调研关注的个股 - 迈威生物是9月最受私募关注的个股，获得88家私募调研，吸引了淡水泉、高毅资产等百亿级私募 [2] - 澜起科技和炬光科技分别获得71次和67次调研，9月股价涨幅分别为25.96%和17.47% [2] - 晶盛机电和聚和材料均属于电力设备行业，分别获得63次和57次调研，9月股价涨幅分别为50.85%和60.64% [2] 私募机构的观点与策略 - 有观点认为在美联储降息、国内居民资产再配置以及中国经济修复的背景下，中国权益资产值得深入挖掘，投资需更关注真成长和真创新 [3] - 丹羿投资认为美元走势趋弱将促使全球资金寻求成长性机会，A股因估值合理和优势产业驱动可能成为国际资金关注方向 [3] - 煜德投资指出政策效应和产业革命共振是巨大行情的驱动力，资源价值重估和创新成长是两个核心方向，重点关注受益于“反内卷”政策的煤炭行业、科技创新优质企业及中国优势制造业出海机会 [5] - 淡水泉在9月兑现了部分标的收益，同时优化投资组合，增配了景气度上行确定性更高的电子板块头部企业及基本面趋势强劲的优质医药公司 [6]