浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,在赎回前期产品后,继续投入新一期银行结构性存款 [1][3] - 该操作旨在提高资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多投资回报 [4] - 本次现金管理金额为人民币15,000万元,在董事会授权的20,000万元额度范围内 [1][6] 现金管理操作详情 - 前期向民生银行购买的结构性存款产品已于2025年10月9日到期,收回本金15,000万元,获得理财收益74.86万元 [3] - 新一期现金管理产品金额为人民币15,000万元,到期日为2026年1月14日,产品期限未超过12个月 [1][7] - 截至公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币15,000万元 [12] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币761,668,578.68元 [3][4] - 募集资金已采取专户存储管理,并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议 [4] - 本次现金管理金额占公司最近一期(2025年6月30日)期末货币资金的25.42% [12] 审议程序与授权 - 公司于2025年4月15日召开董事会及监事会,审议通过使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][8] - 授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内,资金可循环滚动使用 [2][8] - 董事会授权公司董事长或授权人士在额度范围内行使投资决策权 [2][8]