交易概述 - 苏州高新全资子公司苏州高新投资管理有限公司拟认缴出资1.35亿元，受让关联方苏州金合盛控股有限公司所持苏州裕新股权投资合伙企业9%的有限合伙人份额 [2] - 在1.35亿元总出资中，666万元用于受让苏高新金控已实缴的份额，12,834万元为对裕新基金的剩余认缴出资金额 [2][4] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 [3][7] 交易标的基金详情 - 裕新基金认缴总规模为15亿元，其中苏高新金控作为有限合伙人认缴9亿元，苏州高新创业投资集团有限公司作为普通合伙人认缴6亿元 [4] - 截至公告披露日，裕新基金已实缴出资7,400万元，其中苏高新金控实缴4,440万元，苏高新创投实缴2,960万元 [4] - 基金主要投资方向为受让苏高新创投的存量参股基金份额，并适度投资新一代信息技术、高端装备制造、新能源及绿色低碳、光子及集成电路、医疗器械及大健康等产业子基金 [17] 交易定价与评估 - 根据评估报告，截至评估基准日2025年8月31日，裕新基金合伙人全部权益评估价值为1,000万元，与账面价值一致 [18] - 经计算，本次交易对应的9%份额权益评估价值为90万元 [18] - 截至公告日，裕新基金仅对苏州科技城先进智造股权投资合伙企业实缴出资390万元，剩余基金尚未交割，且该被投基金尚未对外投资，对评估增值率未产生影响 [18] 交易审议与历史关联交易 - 本次交易已获公司董事会及独立董事专门会议审议通过，董事会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [8] - 过去12个月内，公司与苏高新金控已发生2次关联交易，合计金额达18.10亿元 [3][9] - 最近一次关联交易为2024年11月，投资管理公司出资16.75亿元与苏高新金控设立合资公司 [9] 交易对公司的影响 - 公司持有苏高新创投14.97%股份，苏高新创投将存量基金份额转让给裕新基金后，公司通过苏高新创投间接持有的权益将被稀释 [20] - 公司通过受让裕新基金份额，有利于维持在拟转让基金中的间接权益比例，并通过基金投资扩大优质项目触及面，丰富项目储备 [21] - 认缴出资金额将根据基金投资进度分批到位，预计不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响 [21] 基金治理与费用结构 - 基金的执行事务合伙人及管理人为苏高新创投，负责管理合伙企业财产及事务 [12] - 基金设立投资决策委员会对合伙企业事项作出决议，由执行事务合伙人负责办理具体事务 [13] - 基金每年向管理人支付管理费100万元 [15] - 利润分配顺序为：先向全体合伙人分配直至收回全部实缴出资本金，再对超出部分按实缴出资比例进行分配 [16]