回购方案核心信息 - 公司于2025年10月13日召开董事会审议通过股份回购方案 该事项在董事会决策权限内无需提交股东大会审议[1] - 回购资金总额不低于3亿元且不超过6亿元 回购股份价格上限为53.5元/股[2] - 按回购资金上限6亿元和价格上限53.5元/股测算 预计可回购约1121.4953万股 占公司总股本的2.41% 按资金下限3亿元测算 预计可回购约560.7477万股 占总股本的1.21%[2] - 回购股份将用于维护公司价值及股东权益而出售 回购实施期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月[2] 回购资金来源与方式 - 回购资金来源为公司自有资金及回购专项贷资金 已取得上海浦东发展银行天津分行出具的贷款承诺函 专项贷款金额不超过5亿元且不超过回购总额的90% 借款期限不超过36个月[2] - 回购将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 回购价格上限未超过董事会决议前三十个交易日股票交易均价的150%[4] 回购动因与合规性 - 回购动因是公司当前股价已低于最近一期每股净资产 管理层认为二级市场股价不能反映公司价值[3] - 本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关条件 包括股票上市已满六个月 最近一年无重大违法行为等 符合"为维护公司价值及股东权益所必需"的条件[3] 预计股本结构变动 - 按回购资金上限测算 回购完成后有限售条件股份占比预计从5.71%变为6.92% 无限售条件股份占比从94.29%变为91.87%[5] - 按回购资金下限测算 回购完成后有限售条件股份占比预计从5.71%变为6.92% 无限售条件股份占比从94.29%变为93.08%[5] 财务状况与影响评估 - 管理层分析认为 假设回购资金上限6亿元全部使用完毕 以2025年6月30日财务数据测算 回购资金占公司总资产 净资产 流动资产 未分配利润的比例均不大[7] - 公司目前财务状况稳健 经营情况良好 盈利能力较强 本次回购不会对经营 盈利能力 财务 研发 债务履行能力产生重大影响[7] - 全体董事承诺在回购事项中诚实守信 勤勉尽责 维护公司利益和股东权益 本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力[8] 相关人员持股与未来计划 - 公司董事 副总经理丛明于2025年5月28日因股票期权激励计划行权增持93750股 董事会秘书邬彤因激励计划行权增持3750股[9] - 除上述情况外 公司其他董事 监事 高级管理人员及其一致行动人在回购决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为[9] - 截至公告披露日 公司董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人及其一致行动人尚无回购期间明确的增减持计划 持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月也无减持计划[9] 回购股份后续安排 - 本次回购的股份计划在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售 并在3年内出售完毕 若未在规定期限内出售完毕 未出售部分将依法予以注销[10] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户[10]