可转债发行与到期兑付基本情况 - 公司于2019年10月14日公开发行1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为15亿元 [1] - 债券简称“金能转债”，债券代码“113545”，于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易 [1] - 债券期限为6年，兑付登记日为2025年10月13日，兑付本息金额为110元/张（含税及最后一期利息）[2][3] - 兑付资金发放日及可转债摘牌日均为2025年10月14日 [3][4] 可转债存续期间转股及回售情况 - 自2020年4月20日进入转股期至2025年10月13日，累计有5.17558亿元“金能转债”转换为公司股份，累计转股数量为48,287,068股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.1437% [3] - 回售注销的“金能转债”金额为3000.2万元，占发行总量的2.00% [3] - 未转股的“金能转债”金额为9.5244亿元，占发行总量的63.496% [3] - 在2025年10月1日至10月13日期间，累计有283.8万元“金能转债”转换为公司股份，累计转股数为383,992股 [3] 到期兑付结果及财务影响 - 到期兑付数量为9,524,400张，到期兑付总金额为10.47684亿元 [3][4] - 转股导致公司总股本增加48,287,068股，资本公积增加4.9113798804亿元 [5] - 未转股到期兑付部分冲减资本公积2561.541092万元，冲减利息费用2.0847345971亿元，影响当期损益2.0847345971亿元 [5] - 公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付不影响公司日常经营发展 [4]