公司外汇套期保值业务决议 - 公司于2025年10月15日召开董事会及审计委员会会议，审议通过开展外汇套期保值业务的议案 [1] - 开展业务旨在规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性 [1] - 业务主要涉及美元、欧元等生产经营使用的主要外币币种，品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等外汇衍生交易业务 [1] 业务规模与授权安排 - 业务期限内任一时点的投资金额不超过2000万美元或其他等值外币 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [1] - 若单笔交易存续期超决议有效期，有效期自动顺延至该笔交易终止 [1] 业务实施与资金安排 - 外汇套期保值业务使用公司自有资金，不涉及募集资金 [1] - 交易对方为经批准、有经营资质的银行等金融机构，且不涉及关联方 [1] - 董事长或其授权人在额度范围内具体实施相关事宜 [1] 风险控制与信息披露 - 公司采取风险控制措施，包括加强汇率研究分析、完善内控制度、控制资金规模、审慎审查合约条款 [2] - 若套期工具与被套期项目价值变动加总后导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一年经审计归母净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币，公司将及时披露 [2] 合规审议与会计处理 - 公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的相关会计准则执行 [2] - 董事会、董事会审计委员会及保荐机构均对开展此项业务表示同意 [2]