可转债发行与上市基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券21,374,181张，每张面值100元，募集资金总额不超过213,741.81万元 [2] - 该可转债于2024年12月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“领益转债”，债券代码为“127107” [3] - 可转债的转股期间为自发行结束之日（2024年11月22日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年5月22日至2030年11月17日 [4] 转股价格调整 - 因实施2024年度利润分配方案（每10股派发现金红利0.2元），可转债转股价格由9.15元/股调整为9.13元/股 [5] - 调整后的转股价格自2025年5月7日（除权除息日）起生效 [5] 触发赎回条款 - 自2025年8月19日至2025年9月8日，公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即11.87元/股），触发了有条件赎回条款 [7] - 公司董事会于2025年9月8日审议通过议案，决定行使提前赎回权 [7] 赎回实施过程 - 2025年10月9日为可转债最后一个交易日，2025年10月14日为最后一个转股日 [8] - 2025年10月15日为赎回日，公司全额赎回了登记在册的可转债 [8] - 赎回款于2025年10月22日到达持有人资金账户 [8] 赎回结果与影响 - 截至赎回登记日（2025年10月14日），尚有45,106张可转债未转股，公司以100.181元/张的价格赎回，共计支付赎回款4,518,764.18元 [9] - 本次赎回的面值总额为4,510,600元，占发行总额的0.21%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响 [10] - 赎回完成后，“领益转债”于2025年10月23日在深圳证券交易所摘牌 [12] 转股对股本结构的影响 - 可转债存续期内累计转股233,610,732股，公司总股本相应增加 [13] - 因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄 [13]