加密货币市场表现 - 比特币交易价格在10月22日徘徊于10.7万美元附近，未能站稳11万美元关口 [2] - 以太坊交易价格在10月22日于3800美元左右浮动，未能守住4000美元水平 [2] - 全球加密货币总市值隔夜下跌0.4%，至约3.745万亿美元 [2] - 市场情绪脆弱，恐惧与贪婪指数为29，处于“恐惧”区间 [2] 美国现货加密ETF资金流向 - 比特币现货ETF在截至10月20日时已连续四个交易日录得资金净流出，累计规模超过12亿美元，创下自2024年1月产品面世以来的第二大单周资金撤离 [2] - 贝莱德的IBIT在10月21日流出1.07亿美元，10月18日录得2.68亿美元大额撤资 [2] - 富达的FBTC与方舟投资的ARKB在同一周合计流出超过5.89亿美元 [2] - 以太坊ETF上周整体净流出3.12亿美元，其中贝莱德的ETHA单周流出2.45亿美元，灰度的ETHE撤出约1.01亿美元 [3] - 10月21日ETF资金流向转为正流入，总日净流入达到4.772亿美元 [4] - 10月21日12只比特币基金中有9只出现净流入，贝莱德IBIT净流入2.109亿美元，方舟ARKB净流入1.628亿美元，富达FBTC录得3415万美元净流入 [5] - 现货以太坊ETF10月21日录得净流入总计1.416亿美元，富达FETH以5900万美元流入居首 [5] 宏观经济影响因素 - 10月21日现货黄金价格大幅下跌5.9%，创下自2020年以来的最大单日跌幅，可能促使投资者寻求加密货币等替代机会 [5] - 日本银行接近近二十年来的首次加息，引发全球市场连锁反应，推动日元走强并引发避险情绪 [5] - 美元的重新走强以及全球流动性收紧，使比特币和以太坊等投机性资产承压 [5] - 美联储和欧洲央行等主要央行暗示将在2026年继续维持政策收紧，市场担心同步紧缩的到来 [5] - 市场押注美联储接下来降息25个基点的概率高达96% [7] - 美国将于10月24日公布9月消费者物价指数，市场预计CPI同比可能从8月的2.9%升至3.1%，核心CPI维持在3.1%左右 [6] 市场前景与分析师观点 - 分析师认为昨日净流入的回归表明机构情绪可能正在稳定，显示出投资者对加密货币作为投资组合多样化工具的信心正在恢复 [4] - 一些分析师预测，比特币可能出现“激进的追赶性交易” [5] - 若市场风险情绪趋稳，比特币短期支撑位预计在10.6万美元附近，而11万美元仍是需要收复的关键阻力位 [7] - 长期看涨者将当前冷却期视为数月过热投机后的健康调整 [8] - 当前市场正密切关注日本央行可能的政策转向及美联储关于流动性收紧的表态两大催化剂 [7]