公司债券发行计划 - 公司计划面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元的公司债券 [8][9] - 债券期限不超过10年 发行利率将根据资金市场供求关系确定 [10][11] - 发行方式为在注册有效期内一次性或分期发行 具体根据市场情况和公司资金需求确定 [11] - 本次债券采用无担保方式发行 募集资金主要用于日常生产经营、调整债务结构、偿还有息债务及补充流动资金 [12][13] 超短期融资券发行计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券 [49] - 每期发行期限不超过270天 在2年有效期内根据资金需求及市场情况滚动发行 [50] - 发行利率将视资金市场供求关系确定 发行方式为一次性或分期发行 [51] - 募集资金用途与公司债券相同 主要用于日常经营、调整债务结构和补充流动资金 [53] 审计机构变更 - 公司变更2025年度财务报表及内部控制审计机构 由致同会计师事务所变更为北京国富会计师事务所 [68] - 变更原因为与原审计机构合作期限已到期 综合考虑业务状况和年度审计需求后公开选聘 [68][78] - 2025年度审计费用为93万元 其中财务报表审计70万元 内部控制审计23万元 较上一期下降4万元 [76] 公司治理与会议安排 - 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了第三季度报告、变更审计机构及发行公司债券等多项议案 [40][41][46][49] - 定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 审议发行公司债券、超短期融资券及变更审计机构等议案 [22][63] - 股东会股权登记日为2025年11月12日 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22][30][34]