外汇衍生品交易业务 - 公司及控股子公司拟使用总额不超过15,000万美元的闲置自有资金开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，以应对外汇市场风险 [3][5] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换等或其组合，交易对手为资信良好的金融机构 [3][7] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,500万美元，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [3][8][9] 资产池业务额度调整 - 公司拟将2025年度资产池专项授信额度由不超过人民币20亿元增加至不超过人民币35亿元，业务期限内额度可滚动使用 [19][23] - 资产池入池资产包括存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款、有价证券等金融资产以及固定资产和无形资产 [19][20] - 增加额度的业务开展期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开日 [22] 对子公司担保进展 - 公司为控股子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司在中信银行广州分行的借款提供了人民币20,000万元的连带责任保证担保 [30][33] - 本次担保后，公司对浙江上风高科专风实业股份有限公司的担保余额增至181,600万元，被担保方已提供反担保 [31][34] - 截至公告日，公司及其子公司签署的担保协议金额累计为人民币590,562.27万元，占公司最近一期经审计净资产的33.71% [36] 2025年三季度资产减值 - 2025年1-9月，公司对各项资产合计计提减值准备18,297.65万元，将减少2025年三季度税前利润相同金额 [66][69] - 计提减值准备的资产范围包括金融工具和存货，其中金融工具减值以预期信用损失为基础进行计量 [66][67][68] - 本次计提基于谨慎性原则，旨在更真实准确地反映公司资产状况和经营成果 [65][70] 2025年第一次临时股东大会 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括增加资产池业务额度在内的多项议案 [40][41][49] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月12日 [42][43] - 提案1和提案2为特别决议提案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [49]