中科飞测:拟以自有及信贷资金支付24.8亿募投项目款项 后续将等额置换
深圳中科飞测科技股份有限公司(证券简称:中科飞测,证券代码:688361)10月31日发布公告称,公 司已审议通过使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项,并后续以募集资金等额置换的议 案。此次涉及的募集资金净额达24.807674亿元,相关操作旨在提高资金使用效率,确保募投项目顺利 推进。 募集资金基本情况 公司表示,采用自有资金、银行信贷资金(如银行承兑汇票、信用证等)先行支付募投项目款项,主要 基于三方面原因:一是员工薪酬、社保等支出需通过基本存款账户支付,无法直接使用募集资金专户; 二是为提高资金使用效率、降低财务成本,灵活选择支付方式;三是涉及外汇结算的设备或原材料采 购,需以自有资金先行支付。 操作流程上,公司将按四步执行:首先由项目经办部门提交付款申请并履行审批程序;其次财务部建立 支付明细台账,按月汇总支付情况;随后按月发起募集资金置换申请,经审批后从专户划转等额资金至 自有账户;最后保荐人通过现场核查、书面问询等方式进行监督。 对公司经营无不利影响 各方意见一致 中科飞测强调,本次操作符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求,不会影响募投项目正常实 施,也不存在变相改变募集资金投向 ...
