募集资金置换操作 - 公司审议通过使用自有资金及银行信贷资金支付募投项目款项并后续以募集资金等额置换的议案 [1] - 此次操作旨在提高资金使用效率并确保募投项目顺利推进涉及募集资金净额为24.807674亿元 [1] - 操作流程包括付款申请审批、财务台账建立、按月申请置换及保荐人监督四个步骤 [4] 募集资金基本情况 - 公司于2025年8月完成向特定对象发行A股股票发行数量为2857.1428万股发行价格为87.50元/股 [2] - 募集资金总额为25亿元扣除发行费用1923.26万元后实际募集资金净额为24.807674亿元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户并与保荐人及商业银行签署监管协议 [2] 募投项目资金投向 - 募集资金将投向四大项目包括上海高端半导体质量控制设备产业化项目、研发测试中心项目、总部基地及研发中心升级建设项目以及补充流动资金 [3] - 项目投资总额为28.518674亿元调整后拟使用募集资金总额为24.807674亿元 [3] - 上海高端半导体质量控制设备产业化项目调整后拟使用募集资金金额为7.147674亿元 [3] 置换原因与合规性 - 置换原因包括员工薪酬等需通过基本户支付、提高资金使用效率及涉及外汇结算的采购 [3] - 公司强调该操作符合监管规则不影响募投项目实施且未变相改变资金投向 [5] - 该议案已获董事会及监事会审议通过并获保荐人国泰海通证券认可符合公司及股东利益 [5]