百亿级私募第三季度持仓概况 - 截至10月29日，31家百亿级私募出现在117家A股上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达376.80亿元 [1] - 第三季度百亿级私募增持A股上市公司12家，减持25家，持股数量不变46家，新进A股上市公司34家 [1] 行业配置：科技与周期双主线 - 按持股市值计算，计算机行业为第一大重仓行业，持股市值106.72亿元，涉及12家公司 [1] - 有色金属行业为第二大重仓行业，持股市值64.65亿元，涉足2家公司 [1] - 通信行业位列第三，持股市值51.05亿元 [1] - 电子行业被广泛看好，百亿级私募涉猎16家公司 [2] - 基础化工行业被重点配置，12家公司吸引超过27亿元资金 [2] - 煤炭行业方面，国丰兴华（北京）私募重仓持有中国神华，持股市值超20亿元 [2] 新进与增持个股动向 - 高毅资产第三季度新进北新建材（建筑材料）与东富龙（医药生物） [2] - 阿巴马投资新进云图控股、天能重工和中泰化学，分属基础化工、电力设备等行业 [2] - 第三季度百亿级私募新进市值较大的个股还包括鼎龙股份、东阿阿胶、海通发展等 [2] - 高毅资产显著加仓瑞丰新材 [3] - 睿郡资产大举增持电子行业公司扬杰科技 [3] 年末市场行情展望 - 宏观层面有利因素增多，包括"十五五"规划、海外环境积极变化、财政与货币政策协同发力、市场流动性充裕、无风险收益率低企等 [4] - 泛科技板块中长期是投资主线，但短期定价已较充分，局部出现过热信号，建议布局低位板块挖掘"高低切换机会" [4] - 预计11月、12月A股可能延续震荡上行格局，但创业板、科创板市场波动可能加大 [5] - 操作上可采取波段策略，配置上借鉴"哑铃型"结构：一端配置AI软硬件、半导体、创新药等科技成长板块，另一端增配大金融、资源品、消费等低估值板块 [5][6] - 需警惕市场阶段性震荡加剧风险，尤其是前期涨幅过大的高位品种及相关行业 [6]