基金基本信息 - 基金全称为东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF),A类份额代码025909,C类份额代码025910 [13] - 基金类型为契约型开放式混合型FOF,每份基金份额设置3个月锁定持有期,持有期内不可办理赎回或转换转出业务 [2][14] - 基金投资目标为通过稳健的投资风格进行长期资产配置,构建与收益风险水平相匹配的基金组合,追求资产净值的长期稳健增值 [17] 募集安排 - 基金募集期为2025年11月10日至2025年11月21日,最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额为2亿元人民币 [5][19][22] - 销售渠道包括基金管理人上海东方证券资产管理有限公司的直销机构(直销中心和网上交易系统)及代销机构 [6][20] - 通过直销渠道认购,单笔最低认购金额为10元人民币,代销机构门槛以其具体规定为准 [4][23] 份额类别与费用结构 - 基金份额分为A类和C类,A类在认购/申购时收取认购费/申购费,不从基金财产中计提销售服务费;C类不收取认购费/申购费,但从基金财产中计提销售服务费 [4][27] - A类份额认购费率根据投资者类型区分,养老金客户与其他投资者适用不同费率,认购费用不列入基金财产,主要用于市场推广、销售、登记等募集期间费用 [24][26] - 举例说明,投资者(非养老金客户)投资10,000元认购A类份额,认购费率0.6%,募集期利息5.50元,最终可得到9,945.86份基金份额 [28][29] 运作与合规信息 - 基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司 [1][51] - 基金合同生效条件为募集份额总额不少于2亿份,募集金额不少于2亿元人民币,且认购人数不少于200人 [50] - 若单个投资者累计认购份额比例达到或超过基金份额总数的50%,基金管理人有权对认购申请进行部分确认或拒绝接受 [4][23]
东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告