募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券21,374,181张，每张面值人民币100元，募集资金总额不超过人民币2,137,418,100元 [2] - 扣除承销及保荐费用等发行费用后，公司实际收到募集资金金额为人民币2,120,498,457.70元，实际募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元 [2] - 上述募集资金于2024年11月22日到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 募投项目调整与变更 - 原"田心制造中心建设项目"拟投入募集资金总额由47,182.05万元调整为16,500.00万元 [3] - 原"平湖制造中心建设项目"名称变更为"平湖基地建设及电源管理产品扩产项目"，并变更实施地点为深圳市龙岗区和宝安区 [3] - 原"碳纤维及散热精密件研发生产项目"拟投入募集资金总额由26,633.40万元大幅调整为74,315.45万元，并增加实施主体及变更实施地点至广东省东莞市 [3] - 原"智能穿戴设备生产线建设项目"拟投入募集资金总额由17,781.10万元调整为5,781.10万元 [3] - 原"精密件制程智能化升级项目"拟投入募集资金总额由26,824.00万元调整为16,824.00万元 [3] - 新增募投项目"人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目"，拟投入募集资金总额5,000.00万元 [3] 募集资金监管安排 - 公司及实施募投项目的子公司在中国工商银行深圳福永支行开立了募集资金临时补充流动资金专项账户 [4][5] - 公司、子公司与工商银行及保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 [4][5] - 协议规定该专户仅用于募投项目募集资金补充流动资金，不得用作其他用途 [6] - 保荐人有权对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 [6] - 银行需按月向公司出具对账单并抄送保荐人，并在专户大额支取时及时通知保荐人 [7]