开立专用结算账户情况 - 公司在兴业银行上海上南支行开立了募集资金理财产品专用结算账户 [3] - 该账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算 不会用于存放非募集资金或其他用途 [3] - 理财产品到期后资金将归还至募集资金专户 [3] 现金管理目的与资金来源 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率 在不影响募投项目建设进度下增加资金收益 [4] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [5] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张 每张面值100元 募集资金总额为90,793.90万元 [8] - 扣除发行费用1,094.92万元后 实际收到募集资金金额为89,698.98万元 [8] 现金管理审议程序与额度 - 公司于2025年4月29日召开董事会和监事会 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [9] - 批准使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [9] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度内资金可循环滚动使用 [9] 现金管理具体操作与风险控制 - 公司现金管理将选择低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或证券公司收益凭证 [9] - 财务部将实时分析和跟踪产品净值变动 发现风险及时采取措施 [11] - 内审部负责定期对产品进行全面检查 合理预估投资风险与收益 [11] - 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 [11] 现金管理对公司的影响 - 现金管理是在确保募投项目正常进行和募集资金安全的前提下进行 不会影响项目建设和资金使用 [12] - 该举措有利于提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取投资回报 [12][13]