债券发行核心信息 - 公司于2025年11月4日成功发行第一期科技创新债券，简称25乐歌股份MTN001(科创债) [1] - 债券注册金额为8亿元，本期发行规模2.5亿元，期限546日，票面利率2.59% [1] - 债项评级为AAA，由浙商银行作为独立主承销商 [1] 发行模式与资金用途 - 发行创新运用了"债券+全额创设信用风险缓释凭证(CRMW)"的模式 [1] - 募集资金将全部用于归还公司到期存量债务，以降低公司综合资金成本 [1] 市场地位与意义 - 本次科创债是全国家具制造业企业在全市场发行的首单科创债 [1] - 本次科创债是浙江省首单创业板上市民营企业科创债，也是宁波市首单具有科创称号发行主体的科创债 [1] 公司融资历史与战略 - 此次发债是公司继2020年发行可转债、2021年、2022年及2024年向特定对象发行股票后的又一次高效融资实践 [2] - 此次发债是资本市场对公司稳健经营、可持续发展战略的充分肯定 [2] - 公司未来将持续拓宽融资渠道，提升在资本市场的竞争力与影响力，为长远发展奠定基础 [2]