公司向特定对象发行股票完成 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票5,685,860股，募集资金总额为235,849,472.80元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为229,223,986.79元 [2] - 上述募集资金已于2025年10月29日到账，并已由信永中和会计师事务所完成验资 [2] - 公司已开立募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储 [2] 募集资金监管协议签署 - 为规范募集资金管理和使用，公司与开户银行吉林银行长白山支行、保荐人东北证券于2025年11月6日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 该协议的签署符合上海证券交易所的相关规定和要求 [3] - 协议签署前，公司已于2025年10月28日召开董事会和监事会会议，审议通过了相关议案 [3] 募集资金专户存储详情 - 公司已在吉林银行长白山支行开设募集资金专用账户，账号为8915790551666666 [5] - 截至2025年10月29日，该专户存储金额为231,372,783.64元，该金额大于募集资金净额，原因是包含了部分尚未扣除的发行费用 [4][5] - 该专户资金仅用于“长白山火山温泉部落二期”及“长白山旅游交通设备提升项目”的募集资金投向项目，不得用作其他用途 [5] 募集资金监管协议核心条款 - 公司可根据需求将专户内部分资金以存单等方式存放，但需通知保荐人，且该等存款不得质押、不可转让，也不能直接支取 [6] - 保荐人东北证券需履行持续督导职责，至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查 [6] - 保荐人指定的保荐代表人可随时到银行查询、复印专户资料，银行需予以配合 [7] - 银行需按月（每月15日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐人 [8] - 若公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%，需及时通知保荐人并提供支出清单 [8] - 若银行连续三次未及时出具对账单或未配合保荐人调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户或协商一致终止之日起失效 [9]