AI算力概念股市场表现 - 11月10日A股“达链”概念股开盘大跌，胜宏科技、景旺电子、世运电路、新易盛等盘中一度跌超7%，工业富联、中际旭创等盘中跌幅超过6% [1] - 尽管大盘站上4000点，收盘时仍有多只“达链”个股跌幅超过4% [1] - 具体个股表现：世运电路跌5.17%至42.20元，景旺电子跌4.92%至69.90元，奥比中光跌4.84%至79.42元，豪恩汽电跌4.72%至144.06元 [2] 市场大跌的触发因素 - “大空头”迈克尔·巴里执掌的Scion资产管理公司对英伟达和Palantir建立大额看跌期权，分别为1.86亿美元和9.12亿美元，合计占基金资产总值的80% [3][4] - 自11月3日起，英伟达股价接连下跌 [5] - 迈克尔·巴里在社交媒体引用电影《大空头》角色图片，并配文“有时，我们会看到泡沫” [4] 对AI行业泡沫的担忧 - 市场担心AI行业泡沫，机构观点出现显著分歧 [7] - 11月5日，新加坡金融管理局警告科技和人工智能板块估值较高，一旦乐观情绪减弱可能出现大幅回调 [7] - 高盛在3月底下调算力服务器销量预期，将2025年及2026年机架级AI服务器预计出货量分别从3.1万台和6.6万台下调至1.9万台和5.7万台 [7] - 高盛报告曾引发市场异动，导致英伟达、胜宏科技等股价显著下跌 [7] 竞争格局与技术变革的冲击 - 谷歌即将发布第七代张量处理单元Ironwood，该芯片可将多达9216颗芯片连接至单个集群，针对大模型推理市场 [8] - 谷歌TPU是典型ASIC AI芯片，相较于通用GPU芯片具有更高性能和能效比 [8] - 麦肯锡报告预计全球AI推理市场规模在2028年将达1500亿美元，年复合增长率超40%，增速高于训练市场的20% [8] - 除谷歌外，Meta、亚马逊、寒武纪、云天励飞、华为等纷纷推出AI推理芯片 [8] - Kimi发布Kimi K2 Thinking引发市场对算力需求的担忧，担忧大模型会降低对高端算力硬件的依赖 [9]