基金基本信息 - 基金名称为摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金,简称大摩中债1-5年政金债指数 [12] - 基金代码分为A类025121和C类025122,属于债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式 [12] - 基金份额初始面值为人民币1.00元,存续期限为不定期,暂不设定募集规模上限 [12] 募集安排 - 基金募集期为2025年11月17日至2026年1月15日,基金管理人可根据认购情况调整募集时间,但最长不超过法定募集期限 [2][16] - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [2][12] - 基金备案需满足募集份额总额不少于2亿份,募集金额不少于2亿元人民币,且基金份额持有人人数不少于200人的条件 [16] 认购规定 - 投资人首次认购最低限额为人民币10元,追加认购单笔最低金额也为人民币10元 [3][25] - 认购采取金额认购的方式,价格为1.00元/份,A类份额收取认购费用,C类份额不收取认购费用而是从基金资产中计提销售服务费 [18][19] - 若单个投资人累计认购的基金份额达到或超过基金总份额的20%,基金管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制 [3][25] 销售与服务机构 - 基金管理人为摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,基金托管人为南京银行股份有限公司 [2][50] - 销售机构包括公司直销中心(深圳、北京、上海)及其他非直销销售机构,全国统一客服电话为400-8888-668 [13][14][15] - 登记机构为摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,律师事务所为上海市通力律师事务所,会计师事务所为安永华明会计师事务所 [50][52] 账户与认购流程 - 投资人需开立基金账户方可购买,开户和认购申请可同时办理,但若开户无效则认购申请也同时无效 [2][30] - 个人和机构投资者可通过直销中心办理,需提交身份证明、业务申请表等相关材料,并使用转账、电汇等方式缴款,不接受现金 [27][32][33][41][42] - 认购资金需在规定时间内划入指定的直销专户,否则申请可能被视为无效 [35][36][37][44][45]
摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告