公司融资与资金管理 - 公司于2025年完成首次公开发行股票，发行9000万股，发行价格17.78元/股，募集资金总额160,020.00万元，募集资金净额约为14.91亿元 [2] - 募集资金实行专户储存管理，公司已与保荐人及商业银行签订募集资金专户监管协议 [2] - 公司审议通过以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再以募集资金等额置换的议案，保荐人中信证券对此出具无异议核查意见 [1][5] 募投项目概况 - 募集资金将投向三大项目，总投资金额约为20.05亿元，具体包括新药研发项目（投资94,912.34万元）、清远研发中心及制剂产业化基地建设项目（投资55,548.57万元）以及补充流动资金（50,000.00万元） [3] - 调整后拟投入募集资金金额为200,460.91万元，较调整前的149,114.31万元有所增加 [3] 资金置换操作流程与原因 - 以自有资金先行支付的核心原因是人员薪酬及税费需通过基本存款账户或一般存款账户划转，无法直接从募集资金专户支付 [3] - 操作流程为由财务部门每月统计垫付款项，每季度发起置换申请，履行内部审批后从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户 [4] - 公司将定期向保荐代表人抄送情况，保荐人可通过现场核查等方式进行监督 [4] 各方意见与公司影响 - 独立董事、监事会及保荐机构均认为该事项履行了必要程序，符合法规要求，不影响募投项目正常推进，且有利于提高资金使用效率 [5] - 公司表示此操作遵循专款专用原则，不会改变募集资金投向，有助于满足实际支付需求并提高运营管理效率 [6] - 议案的通过标志着公司募投项目进入实质性推进阶段，将为长期发展奠定基础 [6]