主要机构持仓变动 - 软银集团于第三季度清仓英伟达股份，套现58.3亿美元 [2] - 桥水基金第三季度大幅减持英伟达，减持比例近三分之二，并减持过半Alphabet股票、约9.6%的亚马逊股票以及超35%的微软股票 [2] - 花旗集团第三季度减持了英伟达、微软、苹果以及亚马逊四大科技巨头，但将英伟达目标价从每股210美元上调至220美元 [2] 市场对AI泡沫的担忧 - 桥水基金首席投资官等人警告当前市场稳定性面临高风险 [2] - AI公司DeepL CEO指出很多市场评估相当夸张，有迹象表明泡沫即将出现 [3] - 图片编辑工具公司Picsart CEO对AI公司在低收入情况下获得极高估值表示担忧 [3] - 知名投资者Michael Burry对AI基础设施建设热潮表示担忧，认为主要云服务提供商低估芯片折旧费用，公司利润或被高估，其正在做空Meta和英伟达 [3] - 投资机构Novo Capital管理合伙人认为大型科技公司讨论的投资数额可能被夸大，数据中心建设可能已过度繁荣 [3] 对AI长期潜力的看好观点 - 打车应用Lyft CEO表示当前金融泡沫源于AI变革性技术，数据中心和模型有很长寿命，当前投入未来能让生活更好 [5] - 风险投资公司Accel报告预测，到2030年新AI数据中心容量将达117吉瓦，未来5年相关资本支出近4万亿美元，需约3.1万亿美元收入来偿还 [5] - AMD CEO预计到2030年数据中心芯片和系统市场将扩大至1万亿美元，公司数据中心芯片年收入将在5年内达到1000亿美元 [6] 软银的资金调配与战略布局 - 软银清仓英伟达主要为资助其人工智能项目，包括联手OpenAI、甲骨文发起的“星际之门”项目所需的大规模数据中心集群建设 [4] - 软银计划对OpenAI投资400亿美元，并在押注芯片赛道，此前买下Arm、计划65亿美元收购Ampere，近期还考虑收购Marvell [4] - 分析指出软银创始人孙正义此次抛售主要是出于资源分配目的，要将资金投到其他地方 [5] 英伟达近期表现与市场关注 - 英伟达股价10月底超过200美元/股，11月14日收于190.17美元/股，市值4.62万亿美元 [6] - 英伟达即将发布第三季度财报，巴克莱分析师认为该财报对确定人工智能超级周期和相关支出是否仍在预定轨道上至关重要 [6]