核心决议 - 汉王科技股份有限公司于2025年11月17日召开董事会会议，审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] 资金管理方案 - 公司及控股子公司拟使用最高不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金管理投资于安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用 [1] - 有效期内任一时点的投资金额（含收益再投资部分）不得超过3亿元额度 [2] - 单个理财产品的投资期限不超过一年 [2] 投资原则与范围 - 现金管理以提高闲置资金使用效率为核心目标 [2] - 产品选择聚焦中低风险领域，明确不涉及境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险品种 [2] 实施与授权 - 公司授权董事长行使投资决策权，包括选择合格理财机构、确定投资金额与期限、签署相关合同文件等 [2] - 管理层负责具体执行 [2] - 资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影响日常经营资金需求，来源合法合规 [2] 管理目标与监督机制 - 现金管理遵循"规范运作、保值增值、防范风险"原则，旨在通过阶段性理财提升资金收益，为股东创造更多回报 [3] - 实时跟踪理财产品投向及项目进展，及时采取保全措施 [3] - 审计部每季度对投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告 [3] - 独立董事及审计委员会有权进行监督，必要时可聘请专业机构审计 [3] - 若出现产品发行主体财务恶化、投资亏损等重大风险，公司将及时履行信息披露义务 [3] 审批程序 - 本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议 [3]