投资项目概述 - 全资二级子公司广元林丰铝材拟投资建设铝基新材料绿色智造轮毂协同升级项目，总产能为年产300万只铝合金轮毂，项目分两期建设，一期年产200万只，二期年产100万只 [2][3] - 项目总投资额为25,930万元，其中新增建设投资14,200万元，新增流动资金11,730万元，全部由企业自筹资金解决，一期建设投资9,460万元，流动资金7,960万元，二期建设投资4,740万元，流动资金3,770万元 [2][3] - 项目旨在提高公司铝合金车轮业务市场竞争力并降低生产成本，已获董事会审议通过，无需提交股东会审议 [3] 投资项目财务预测 - 项目全部建成达产后，预计可实现年新增含税销售收入118,218万元，折合不含税销售收入104,618万元，利润总额3,046万元 [6] - 项目总投资收益率为11.7%，资本金净利润率为8.8%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为10.8%，投资回收期（所得税后）为10.0年（含建设期） [6] - 投资主体广元林丰铝材2024年经审计营业收入为17,426.59万元，净利润为-966.70万元，2025年1-9月未经审计营业收入为5,856.12万元，净利润为-304.73万元 [5] 融资与授信安排 - 公司及控股/全资子公司2026年度拟向银行等机构申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票等业务 [11] - 授信额度可根据实际情况在不同机构间调整，实际融资金额以发生额为准，可能涉及公司及子公司间相互担保或以自有资产抵押 [11][12] - 该授信事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，额度可循环使用 [13][14] 风险管理措施 - 为规避汇率波动风险，公司及子公司2026年度拟开展不超过2亿美元或等值外币的外汇衍生品交易，品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等 [20][21][24] - 为降低商品价格波动风险，公司及子公司2026年度拟开展商品套期保值业务，交易品种为氧化铝、铝及铝相关产品，保证金金额上限不超过人民币4亿元 [63][64][67] - 外汇衍生品交易和商品套期保值业务均以套期保值、锁定成本为目的，不做投机性操作，并已制定相应的内部风险控制措施 [30][31][74][77] 公司治理变动 - 公司非独立董事钱宇、郭庆峰、曹景彪因公司治理结构调整辞去董事职务，辞任后仍在公司及子公司担任其他职务 [96] - 公司董事会提名高滨、宁向东为第十一届董事会独立董事候选人，同时职工代表大会选举郭庆峰担任职工董事 [97][98][99] - 新任独立董事候选人高滨现任凯丰投资管理(香港)有限公司高管，宁向东现任清华大学经济管理学院教授，二者均具备相关资格 [101][102]