交易背景与监管问询 - 公司拟发行股份收购控股子公司思迅软件13.50%的少数股权 [1] - 交易前公司间接持有思迅软件66.23%的股权 [1] - 深圳证券交易所就此次收购下发问询函 [1] 公司财务状况与监管关注点 - 公司连续5年出现亏损 [1] - 公司受限货币资金比例较高 [1] - 监管层要求说明近年业绩持续亏损的核心原因 [1] - 监管层要求结合思迅软件业绩预期及交易前后每股收益变动论证收购必要性 [1] - 监管层要求披露改善业绩的具体措施及受限货币资金的金额、占比和原因 [1] 公司对问询的回复：亏损原因与收购必要性 - 公司解释连续亏损主要受行业周期性波动和前期数字化转型投入较大影响 [1] - 思迅软件报告期内收入存在波动 [1] - 思迅软件的软件业务毛利率超过93% [1] - 思迅软件的技术服务毛利率超过55% [1] - 公司认为未来零售数字化需求释放将推动思迅软件业绩稳步增长 [1] - 收购可强化对子公司的管控并整合资源提升协同效应 [1] - 交易后公司权益占比提升 思迅软件的盈利贡献将有助于改善每股收益 [1] 公司对问询的回复：改善措施与资金状况 - 公司正通过优化业务结构 聚焦高毛利核心业务来改善业绩 [2] - 公司正推进降本增效 压缩非必要开支 [2] - 部分业务线成本率已有所下降 [2] - 受限货币资金主要为定期存款质押和银行承兑汇票保证金等 [2] - 资金受限系日常经营合规要求 无任何非经营性资金占用情形 [2] - 资金受限不影响正常运营资金需求 [2]