会议基本信息 - 公司将于2025年12月10日14:30召开2025年第三次临时股东会 [6][33][34] - 会议地点位于北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室 [7][38] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月10日9:15至15:00 [8][34][35] - 会议的股权登记日为2025年12月03日 [36] 会议审议议案 - 审议《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，原协议将于2025年12月31日到期，拟续签三年至2028年12月31日 [11][14][18][23] - 审议《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，原协议将于2025年12月31日到期，拟续签至2028年12月31日 [11][16][54][68] - 两项议案均构成关联交易，关联股东需回避表决 [15][16][40][54] 关联交易框架协议主要内容 - 协议期限为三年，自2026年1月1日至2028年12月31日 [23] - 交易范围包括铁路清算相关交易、其他生产服务类交易、生活后勤服务类交易及金融服务类交易 [24][25] - 协议约定公司每年向国铁集团销售产品或提供服务的交易金额不超过180亿元，国铁集团每年向公司销售产品或提供服务的交易金额不超过300亿元 [27] - 定价原则遵循政府定价、政府指导价、可比市场价格等顺序确定 [26] 金融服务协议主要内容 - 财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融业务 [61][64][66][67] - 公司在财务公司的每日最高存款余额不超过20亿元人民币，每日贷款等综合授信业务余额不超过9亿元人民币 [62][65] - 存款及贷款利率承诺不低于或不高于财务公司向国铁集团外其他成员单位的同期利率水平 [61][64] - 结算服务原则上不收取服务费 [66] 关联方基本情况 - 国铁集团通过中国铁路投资集团有限公司间接控制公司340,000.00万股股份，占公司总股本的76.50%，为公司实际控制人 [20] - 截至2025年9月30日，国铁集团总资产为997,812,202.51万元，1-9月实现营业收入91,223,107.13万元，净利润1,172,237.49万元 [22] - 中国铁路财务有限责任公司为国铁集团控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制 [56] - 截至2025年9月30日，财务公司总资产为179,923,388,545.99元，1-9月实现营业收入1,623,287,701.57元，净利润390,736,548.85元 [60] 董事会审议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年11月24日召开，审议通过了关于续签两项关联交易协议的议案 [72][73][75][80] - 《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈锋回避表决 [18][78] - 《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈锋回避表决 [54][83]