募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币10亿元，发行数量1000万张，期限6年[2] - 扣除不含税发行费用1115.28万元后，实际募集资金净额为人民币9.89亿元[2] - 上述募集资金已于2025年11月20日到位，并经会计师事务所审验出具验资报告[2] 募集资金专户开立与授权 - 公司经2024年年度股东大会授权，于2025年11月11日召开董事会审议通过开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案[3] - 公司董事会授权管理层及其授权人士全权负责办理专户开设及签署监管协议等具体事宜[3] - 募集资金专户分别开立在中信银行苏州分行、建设银行苏州吴中支行、招商银行苏州分行[5] 三方监管协议主要内容 - 协议签署方为公司、保荐机构东吴证券及各存放募集资金的商业银行[4][6][12][15][19] - 专户资金仅用于指定募投项目，包括高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目及补充流动资金项目[7][12][15][19] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式，每半年进行一次现场检查[7][8][13][16][20] - 银行需按月提供专户对账单，并在单次或12个月内累计支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时及时通知保荐机构[9][14][18][22] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效[9][14][18][23]