回购方案核心要素 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票 [1] - 回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元 [2] - 回购价格上限为人民币28.77元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购期限为自股东会审议通过方案之日起12个月内 [6] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本 [1] 回购方案具体细节 - 按回购金额上限10亿元及价格上限28.77元/股测算，预计回购股份数量约为34,758,428股，占总股本0.4679% [8] - 按回购金额下限5亿元及价格上限28.77元/股测算，预计回购股份数量约为17,379,215股，占总股本0.2340% [8] - 回购资金来源为自有资金及回购股份专项贷款 [5] - 回购方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行 [7] 公司财务状况与回购能力 - 截至2025年9月30日，公司总资产为432.27亿元，归属于上市公司股东的净资产为292.49亿元 [13] - 公司流动资产为170.97亿元，货币资金为101.95亿元，负债为132.97亿元 [13] - 回购资金总额上限10亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为2.31%、3.42%、5.85% [13] - 公司已取得招商银行上海分行出具的《贷款承诺函》，同意提供专项贷款不超过9亿元，且不超过回购资金总额的90% [23] 股东会审议情况 - 2025年第五次临时股东会于2025年11月28日召开，审议通过了回购公司股份方案的议案 [35] - 参加股东会的股东及股东代理人共3,025人，代表股份总数1,211,445,615股，占有表决权总股本的16.3383% [37] - 回购股份目的议案表决同意股数占出席股东会有效表决权股份总数的99.7572% [39] - 所有议案均为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [47] 相关主体持股动向 - 截至公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人未来六个月内减持公司股份的计划 [8] - 公司董事长及持股5%以上股东王佶先生于2025年11月7日提议本次回购 [17] - 提议人王佶先生及其一致行动人在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况 [17] 回购实施安排与影响 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户 [22] - 回购期间公司将按月披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展 [24] - 本次回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件 [16] - 公司认为回购股份的实施有利于保护广大投资者利益，增强投资者信心，对公司长远发展产生积极影响 [15]