国城转债提前赎回核心决定 - 公司董事会于2025年11月19日决议行使“国城转债”的提前赎回权利，将对未转股债券进行全额赎回 [4][11] - 赎回触发条件为：自2025年10月30日至2025年11月19日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即16.354元/股） [11] - 赎回价格为100.82元/张（含当期应计利息），债券将于赎回完成后在深圳证券交易所摘牌 [2][3][4] 可转债发行与转股概况 - 公司于2020年7月15日公开发行850万张可转换公司债券，发行总额为8.5亿元，债券简称“国城转债”，代码“127019” [4] - 可转债转股期自2021年1月21日起至2026年7月14日止，初始转股价格为21.07元/股 [7] - 转股价格经历多次调整，最近一次调整后，自2024年7月26日起生效的转股价格为12.58元/股 [7][8][9] 赎回实施具体安排 - 赎回登记日定为2025年12月11日，赎回日定为2025年12月12日 [5][19] - 债券将于2025年12月9日起停止交易，2025年12月12日起停止转股 [5][16][18] - 赎回资金预计于2025年12月19日到达持有人资金账户 [5][19] 赎回价格计算依据 - 赎回价格100.82元/张由债券面值100元加上当期应计利息0.82元构成 [12] - 当期应计利息根据票面利率2.00%及计息天数150天（2025年7月15日至2025年12月12日）计算得出 [12] - 公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴，扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准为准 [13] 转股操作相关说明 - 持有人须通过托管券商办理转股申报，转股最小申报单位为1张（面额100元），转换成股份的最小单位为1股 [20] - 转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [20] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在五个交易日内以现金兑付 [20]