券商12月金股概览 - 截至12月1日，券商已推荐逾160只月度金股 [1] - 中际旭创最受青睐，入围7家券商的金股组合 [1] - 美的集团获得5家券商联合推荐，巨人网络、恒立液压、海光信息、拓普集团均获得3家券商推荐 [2] - 部分港股公司入围，如阿里巴巴-W和上美股份 [2] 金股行业分布 - 电子行业共有21只标的获得推荐，拔得头筹 [2] - 电力设备行业紧随其后，共有17只标的获得推荐 [2] - 汽车、医药生物行业均有11只标的获得推荐 [2] - 基础化工、计算机、有色金属行业也是金股分布较为密集的方向 [2] 11月金股表现回顾 - 11月合计有267只标的入围券商金股组合，仅有87只取得正收益，占比不足三分之一 [2] - 华泰证券推荐的上海港湾11月涨幅超过60% [2] - 东北证券推荐的蓝色光标11月累计上涨近46% [2] - 亚翔集成、延江股份、深圳新星、众生药业、西麦食品11月累计涨幅均在20%以上 [2] - 在35只券商金股指数中，仅有4只在11月取得正收益 [3] - 国联民生金股指数、华泰证券金股指数11月均实现4%以上涨幅 [3] 12月市场展望 - 12月1日A股三大股指集体上涨迎来开门红 [1][3] - 业内机构认为市场选择向上突破、发动跨年行情的概率较高 [1][3] - 招商证券认为12月重要会议定调经济政策更加积极的概率较大，有助于提升市场信心 [3] - 资金面上，保险资金A股投资比例提升需求以及外资重新流入，容易形成各路增量资金共振 [3] - 中国银河证券认为12月A股市场仍处于向上态势，短期行情预计呈现震荡特征 [4] - 港股或受到美联储释放的信号影响呈现震荡上行趋势 [1][4] 12月配置主线 - “反内卷”主线：关注受益于金、铜量价齐升的资源品板块 [4] - 出海主线：关注风电设备、家电出口相关板块 [4] - 高股息与红利主线：关注现金流稳定、分红率占优的防御板块 [4] - 科技创新和内需复苏主线：半导体行业周期复苏，细分领域龙头有望受益；政策促消费方向明确，服务类消费有望成为新增长点 [4] - 港股配置看好芯片、高端制造、部分互联网科技公司，以及公用事业、银行等高股息行业 [5]