募集资金基本情况与变更 - 公司于2022年1月首次公开发行A股1,600.00万股，每股发行价42.14元，募集资金总额67,424.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为60,249.51万元 [1] - 为优化管理结构、提高资金使用与监管效率，公司决定将“总部生产基地建设项目”的募集资金专户从中国农业银行威海龙须岛支行变更至青岛银行威海成山支行 [3][22] - 截至2025年6月30日，原农业银行专户余额为25,069.89万元，账户变更不改变募集资金的实际用途，不影响项目实施计划 [3][4] 部分募投项目延期 - 公司董事会审议通过，将“总部生产基地建设项目”及“总部办公及运营配套建设项目”的预计达到可使用状态时间从2025年12月调整至2026年12月 [20][27] - “总部生产基地建设项目”延期原因包括宏观环境变化、市场需求、新技术研发及新客户开发进度等因素，公司为合理控制产能扩张和资金使用节奏而调整 [30] - “总部办公及运营配套建设项目”已基本完成主体建设，为严格把控整体质量而延期，截至2025年10月31日，该项目累计使用募集资金9,635.39万元，进度约为77.45% [31] 公司经营与财务表现 - 公司是专注于营养保健食品研发、生产与销售的高新技术企业，产品剂型覆盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液等 [7] - 2025年前三季度，公司营业收入为6.45亿元，同比增长6.44%；归母净利润为9,898.97万元，同比下降15.15%；扣非归母净利润为9,225.77万元，同比下降16.39% [8] - 公司于2025年8月完成对Oranutrition Limited（奥拉营养）控股股权的收购，旨在构建国际业务平台，打造全球营养保健食品供应链 [7] 股东回报与股份回购 - 2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），实际派发现金红利47,234,700元，加上股份回购支付金额38,237,128.76元视同现金分红，合计现金分红总额85,471,828.76元，占2023年归母净利润的50.56% [10][11] - 2024年度，公司向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），实际派发现金红利46,705,425元，加上股份回购支付金额606,088.00元，合计现金分红总额47,311,513元，占2024年归母净利润的33.96% [11] - 公司已完成两次股份回购：第一次截至2024年3月23日，回购1,020,400股，支付总额38,843,216.76元；第二次截至2025年7月15日，回购705,700股，支付总额30,015,388.00元 [12] 公司治理与投资者关系 - 公司持续完善以董事会为核心的法人治理结构，并依据新修订的《公司法》启动《公司章程》及内部治理制度的修订工作 [13] - 公司修订了《独立董事工作细则》，以保障独立董事的独立性及履职权利，并持续深化内部控制体系建设 [13] - 公司通过上证e互动平台、投资者热线、业绩说明会等多种渠道与投资者保持透明沟通，致力于传递公司投资价值 [14] 行业背景与战略 - 中国营养保健食品市场高速增长且缺乏垄断者，行业竞争加剧，跨国企业凭借品牌、技术等优势发展迅猛 [32] - 国家政策如《国民营养计划（2017-2030年）》支持发展保健食品等新型营养健康食品，为公司发展提供了有利的产业政策环境 [33] - 公司拥有包括ISO9001、HACCP、美国NSF、BRCGS、FDA注册等在内的15项资格认证，并与多家科研院所合作，具备较强的研发与生产管理能力 [34] 募投项目论证与影响 - “总部生产基地建设项目”旨在新建自动化、智能化厂房与生产线，以提升生产效率、降低成本和增强市场竞争力 [31][32] - 项目延期是公司基于客观实际情况和审慎原则作出的决定，仅涉及进度变化，不改变募集资金用途，不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [35] - 保荐机构广发证券经核查，认为公司募投项目延期事项履行程序完备、合规，符合相关监管规定 [37]