融资方案核心条款 - 公司通过发行利息支付股份进行融资，以支付优先票据利息，2025年12月利息支付股份发行约3.7亿股，募集约1.8亿港元，2026年6月可能发行约7.4亿股，对应约3.7亿港元，2026年12月可能发行约7.6亿股，对应约3.8亿港元，合计可能募集资金约9.3亿港元（扣除费用后净得约9.3亿港元）[1] - 利息支付股份发行价为0.50港元，较最后交易日（2025年12月1日）收市价0.12港元溢价约313.2%，较前五个交易日平均收市价0.12港元溢价约327.4%[1] - 2025年12月利息支付股份占现有已发行股本约4.0%，完成后占扩大股本约3.9%，2026年6月股份可能占现有股本约8.1%，扩大后约7.5%，2026年12月股份可能占现有股本约8.3%，扩大后约7.7%[1] 资金用途与公司业务 - 所得款项将用于支付优先票据利息，优化债务结构及改善现金流管理[2] - 公司是一家综合性房地产企业，主营业务涵盖物业发展、物业投资、物业管理及酒店餐饮等领域[2] 发行安排与授权 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施[2] - 2025年12月利息支付股份预计于2026年2月26日前完成，2026年股份发行需待特别授权及监管批准后实施[2]