文章核心观点 - 国城矿业股份有限公司决定行使“国城转债”的提前赎回权利，将对截至2025年12月11日收市后登记在册的全部未转股债券进行强制赎回，赎回价格为每张100.82元，赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][4][11] 可转换公司债券发行与条款概况 - 公司于2020年7月15日公开发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为8.5亿元人民币 [4] - 该债券于2020年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国城转债”，代码“127019” [6] - 转股期自2021年1月21日起至2026年7月14日止 [6] - 初始转股价格为21.07元/股，后经利润分配及股份注销等调整，最新转股价格已调整为12.58元/股 [6][7][8] 提前赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件：公司股票在转股期内连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [8] - 具体触发情况：自2025年10月30日至2025年11月19日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），因此触发了有条件赎回条款 [11] - 公司于2025年11月19日召开董事会，审议通过提前赎回议案 [4][11] 赎回价格确定依据 - 赎回价格根据债券面值加当期应计利息确定，为100.82元/张（含息、含税） [2][12] - 当期应计利息计算：票面总金额（B2）为100元，当年票面利率（i）为2.00%，计息天数（t）为150天（2025年7月15日至2025年12月12日） [12] - 计算得出每张债券当期应计利息约为0.82元，因此赎回价格=100元 + 0.82元 = 100.82元 [12] - 公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴，扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准为准 [13] 赎回实施具体安排 - 停止交易日：2025年12月9日 [5][15] - 赎回登记日：2025年12月11日 [5][14] - 停止转股日与赎回日：2025年12月12日 [5][16] - 赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年12月17日 [5][16] - 投资者赎回款到账日：2025年12月19日 [5][16] - 赎回对象：截至赎回登记日收市后登记在册的全体“国城转债”持有人 [14] - 赎回类别：全部赎回 [5] - 赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券交易所摘牌 [3][16] 转股操作相关说明 - 持有人必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报 [17] - 转股最小申报单位为1张（面额100元），转换成股份的最小单位为1股 [17] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分票面余额及对应当期利息 [17] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [17] - 债券若被质押或冻结，建议在停止转股日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [3]