2026年度对外担保计划 - 公司董事会审议通过2026年度对外担保额度计划，融资类担保总额累计不超过115亿元人民币，其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保总额不超过105亿元人民币，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10% [2][5] - 公司全资子公司中泰国际对其下属全资子公司的非融资类担保总额不超过10亿美元，其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保不超过8亿美元 [2][5] - 截至公告披露日，公司对控股子公司及控股子公司之间的担保余额为人民币57.20亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的13.39% [2][21] - 被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，包括中泰金融国际有限公司及其下属5家全资子公司，以及齐鲁中泰物业有限公司 [2][17] 公司住所变更 - 公司董事会审议通过变更住所并修订《公司章程》的议案，拟将住所由“济南市市中区经七路86号”变更为“济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼” [24] - 公司总部办公地址亦同步变更至新址，邮政编码由250001变更为250101 [25] 第三届董事会第十七次会议决议 - 会议于2025年12月2日召开，应出席董事11名，实际出席11名，审议通过了多项议案 [27] - 审议通过的议案包括：变更住所并修订《公司章程》、修订《公司关联交易管理制度》、制定《公司选聘会计师事务所管理办法》、预计公司2026年度对外担保额度、公司董事及高级管理人员2024年度和2022-2024年任期绩效考核及薪酬情况、召开2025年第三次临时股东会 [27][30][33][36][39][42][46] - 所有议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票，其中涉及关联董事的议案相关董事回避表决 [29][32][35][38][39][44][47] 2025年第三次临时股东会通知 - 公司将于2025年12月19日14点30分在济南新总部地址召开2025年第三次临时股东会 [51] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [51][52] - 会议将审议包括变更住所、修订关联交易制度、制定会计师事务所选聘办法、预计2026年度对外担保额度、董事及高级管理人员绩效考核与薪酬情况在内的六项议案 [53][54] 签订募集资金专户存储监管协议 - 公司已完成向特定对象发行股票，发行996,677,740股，每股发行价格6.02元，募集资金总额5,999,999,994.80元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5,919,388,015.69元 [65] - 为规范募集资金管理，公司及子公司中泰创投已与募集资金专户存储银行、保荐人东吴证券分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》 [66] - 募集资金专项账户将用于“信息技术及合规风控投入、财富管理业务、做市业务、购买国债等证券、偿还债务及补充其他营运资金、另类投资业务”等项目 [68]