董事会决议与公司资金管理 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年12月2日召开，会议召集召开程序合法有效，全体7名董事均出席并参与表决 [2] - 董事会审议通过两项关键议案，均获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票），且两项议案均无需提交股东大会审议 [3][4][5][6][7][8] 闲置资金现金管理计划 - 公司及子公司计划使用最高不超过人民币90,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率并增加公司收益 [3][12] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品或存款类产品，具体包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等 [12][16] - 该现金管理计划的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度在期限内可循环滚动使用，公司董事会授权董事长在上述额度及有效期内全权行使投资决策权 [12][17] 银行综合授信申请 - 为满足生产经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币90,000.00万元（含本数）的综合授信额度 [6] - 该综合授信额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在授信期限内可循环使用 [6] 现金管理的实施与风控 - 公司进行现金管理的前提是确保不影响主营业务正常开展及运营资金需求，资金来源均为自有资金 [13][15] - 公司已识别相关投资风险，包括金融市场受宏观经济影响可能产生的市场波动，以及短期投资收益的不可预期性 [20] - 公司制定了相应的风险控制措施，包括选择安全性与流动性高的产品、财务部实时跟踪分析、内审部门审计监督，以及独立董事与审计委员会的监督权 [21] 现金管理对公司的影响 - 公司认为该现金管理计划有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为股东谋取较好的投资回报 [3][13][22] - 公司将依据《企业会计准则》第22号及第37号的相关规定，对所购理财产品进行会计核算 [22]