公司治理文件修订 - 公司计划修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》 [1] - 上述修订事项尚需提交公司股东会审议 [1] 期货套期保值业务 - 公司全资子公司三一汽车制造有限公司将于2026年开展期货套期保值业务，旨在规避原材料价格波动风险 [5] - 业务涉及的大宗商品包括钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等 [5][9] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币80,000万元 [7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币200,000万元 [7] - 公司将使用自有资金开展业务，不使用募集资金 [8] - 交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [9] - 该业务已通过董事会审议，无需提交股东会审议 [3][10] 为控股子公司提供担保 - 公司2026年度拟为下属子公司的金融机构融资及金票业务提供担保，新增担保额度合计不超过人民币816亿元 [14] - 担保事项已通过董事会审议，尚需提交公司股东会审议 [15] - 截至2025年11月30日，公司累计为所属子公司提供担保余额为574.57亿元，占公司2024年末经审计净资产的79.91% [35] - 担保对象包括三一国际发展有限公司、三一重机有限公司、三一汽车制造有限公司等至少24家全资或控股子公司 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][36]