公司融资与资金状况 - 公司于2025年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币988,847,239.24元 [2] - 上述募集资金已于2025年11月20日全部到位并存入专项账户 [2] 募集资金使用计划调整 - 公司董事会审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案，调整原因为实际募集资金净额低于原计划投入金额 [10] - 该调整旨在保证募投项目的顺利实施，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响 [10] 募集资金具体使用安排 - 公司计划使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自2025年12月5日董事会审议通过起不超过12个月，且额度可滚动使用 [3][5][15] - 公司计划使用2亿元募集资金向全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司提供无息借款，专项用于“智慧能源连接系统改建升级项目”的实施 [13][14] - 公司计划使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [17] 公司治理与审批程序 - 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金等议案，已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，应出席董事8名均实际出席并全部投同意票 [4][9][12][15][16] - 相关议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过 [4][11][14][15][17] - 保荐机构对使用闲置募集资金临时补充流动资金事项出具了同意的核查意见，认为该事项履行了必要程序，符合相关规定 [4][7]