回购方案核心信息 - 公司计划以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,500万元 [2] - 回购股份价格上限为人民币45.75元/股，不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [3] - 回购股份的用途是未来用于员工持股计划或股权激励，并将在披露回购结果后的三年内转让，否则将予以注销 [3][9] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），已取得中信银行蚌埠分行的贷款承诺函 [3][18][19] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起不超过12个月，将在2025年第一次回购方案实施完毕后开始 [4][12] 回购方案审议与授权 - 回购方案已于2025年11月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [7] - 根据公司章程，本次回购股份用于员工持股或股权激励，经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东大会 [7] - 董事会已授权公司管理层在回购期限内具体办理回购相关事宜，包括择机回购、办理报批、文件签署等 [26] 回购规模与财务影响 - 按回购资金上限4,500万元和价格上限45.75元/股测算，预计回购股份数量约为98.3606万股，约占公司总股本的0.4924% [16][19] - 按回购资金下限2,000万元和价格上限45.75元/股测算，预计回购股份数量约为43.7159万股，约占公司总股本的0.2188% [16][19] - 截至2025年9月30日（未经审计），公司总资产34.641265亿元，归母净资产21.686789亿元，流动资产12.753532亿元 [19] - 按回购资金上限4,500万元测算，分别占公司总资产、归母净资产、流动资产的1.30%、2.07%、3.53%，预计不会对日常经营和财务状况产生重大影响 [19] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为2.758049亿元，回购资金上限占货币资金的比例为16.32%，公司认为有能力支付回购价款 [20] 前次回购实施情况 - 公司2025年第一次股份回购方案已实施完毕，累计回购股份1,920,400股，回购总金额为54,976,441.96元（不含交易费用） [8] 相关股东持股变动与计划 - 在董事会作出回购决议前6个月内，公司控股股东、实际控制人蒋学鑫间接控制的怀远新创想减持公司股份1,318,500股，占公司总股本的0.66% [20] - 董事、高级管理人员黄尧减持34,800股（占0.0174%），高级管理人员张月月减持48,500股（占0.0243%），职工代表董事郭敬新（当时未任董事）减持3,000股（占0.0015%） [20][22] - 公司说明上述减持行为基于激励员工、个人资金需求等原因，且已披露终止减持计划公告，与本次回购不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵 [21][22] - 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东在未来3个月、6个月内尚无明确减持计划 [4][23] 回购实施安排与后续处理 - 公司已在中国结算上海分公司开立回购专用证券账户，账户号码为B887885311 [30] - 本次回购的股份若未能在规定期限内用于员工持股或股权激励，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少 [24] - 若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等规定履行通知债权人等程序，以保障债权人合法权益 [25]