公司近期募集资金使用安排 - 公司于2025年12月5日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了两项关于募集资金使用的议案，均获全体董事9票同意 [20][21][22] - 第一项议案为使用不超过人民币30,000万元（30亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2][5][21] - 第二项议案为同意全资子公司恒力重工集团有限公司、全资孙公司恒力造船（大连）有限公司及其上海虹桥分公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换 [10][17][22] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）109,080,992股，发行价格为人民币36.67元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,976.64元（约39.999亿元） [3][10] - 扣除发行费用人民币67,952,612.06元后，实际募集资金净额为人民币3,932,047,364.58元（约39.320亿元） [3][10] - 截至2025年11月30日，公司已累计使用募集资金350,000.00万元（35亿元），募集资金专户余额为43,414.05万元（约4.341亿元，含利息） [4][11] 闲置募集资金补充流动资金的具体计划 - 由于募投项目建设需要周期，部分募集资金暂时闲置，为提高资金使用效率并降低财务成本，公司计划使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金 [5][21] - 该资金将严格限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资，也不会变相改变募集资金用途 [5] - 若募投项目需用资金，公司将及时归还，确保不影响项目正常实施，相关操作将通过募集资金专户进行 [6] 以自有资金支付募投款项并进行置换的原因与流程 - 因银行账户管理规定、外币支付限制等原因，募投项目涉及的部分人员薪酬、社保、税费及软件购置款无法直接从募集资金专户支付，需以自有资金先行支付 [12] - 根据《上市公司募集资金监管规则》，此类情况允许在以自有资金支付后六个月内用募集资金进行置换 [13] - 公司已制定详细操作流程，包括付款申请、逐笔记录、按月统计、审批划转及建立台账，并由独立财务顾问进行持续监督 [14][18] 相关决策程序与专项意见 - 两项议案在提交董事会前，均已获得公司第七届董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过 [7][17] - 独立财务顾问对两项议案均无异议，认为其履行了必要程序，符合相关法律法规及监管要求，未改变募集资金投向，未损害公司及股东利益 [8][18]