募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股，发行价36.67元/股，募集资金总额为3,999,999,976.64元，扣除发行费用67,952,612.06元后，实际募集资金净额为3,932,047,364.58元 [1][12] - 截至2025年11月30日，公司已累计使用募集资金350,000.00万元，募集资金专户余额为43,414.05万元（含利息）[2][13] 关于使用自有资金支付募投项目款项并进行置换 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过议案，同意全资子公司恒力重工集团有限公司、全资孙公司恒力造船（大连）有限公司及其上海虹桥分公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付部分款项，后续定期以募集资金等额置换 [1][4][7] - 采取此操作的原因包括：根据银行规定，人员薪酬需通过基本存款账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支付；社会保险、住房公积金及相关税费需由基本户统一划转；部分软件购置需以外币支付，受专户功能限制无法直接对外支付 [3] - 操作流程包括：经办部门提出付款申请并以自有资金支付；资金管理部门按月统计并审批从募集资金专户转款至一般账户；财务部门建立置换台账并通知独立财务顾问；独立财务顾问进行持续监督 [5] - 此操作旨在提高资金使用效率并保障募投项目顺利推进，符合相关监管规定 [4][6][8] 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过议案，拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [11][14][16] - 此举是因为根据募投项目实际建设进度，部分募集资金存在暂时闲置情况，旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务成本 [14] - 补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资，也不会影响募投项目的正常进行 [14] - 若募投项目需使用资金，公司将及时归还该部分资金 [15] 董事会审议程序与结果 - 公司第七届董事会第七次会议于2025年12月5日召开，应出席董事9名，实际出席9名 [19] - 会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，两项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [20][22][23] - 两项议案在提交董事会前，均已获得公司董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过 [7][16][21][23]